Tổng quan về CFO Dashboard

#1 · 7 May 2025, 16:14

Quote from bsdinsight on 7 May 2025, 16:14

Tài liệu “The Best CFO Dashboards: Examples + Key Metrics” từ Mosaic cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách xây dựng bảng điều khiển (dashboard) hiệu quả dành cho Giám đốc Tài chính (CFO). Dưới đây là tóm tắt nội dung chính:

1. Tổng quan về CFO Dashboard

Định nghĩa: CFO Dashboard là công cụ tổng hợp các chỉ số tài chính quan trọng (KPIs), cung cấp giao diện trực quan để tổ chức, phân tích và chia sẻ thông tin về tình hình tài chính của công ty. Mục tiêu là mang lại cái nhìn tổng quan và hỗ trợ ra quyết định chiến lược.

Yêu cầu của một dashboard tốt:

Sử dụng dữ liệu thời gian thực thông qua tích hợp với các hệ thống nguồn.

Linh hoạt để thay đổi khoảng thời gian và chi tiết hóa dữ liệu.

Phát triển cùng doanh nghiệp, hỗ trợ các chỉ số nâng cao.

2. 14 Chỉ số quan trọng nên có trong CFO Dashboard

Tài liệu liệt kê các chỉ số tài chính và vận hành thiết yếu, kèm công thức tính:

Customer Acquisition Cost (CAC): Chi phí để có được một khách hàng mới.

Công thức: (Chi phí bán hàng + Chi phí marketing) / Số khách hàng mới.

SaaS Magic Number: Đo lường doanh thu từ khách hàng mới so với chi phí chiêu mộ.

Công thức: (ARR quý hiện tại - ARR quý trước) / Chi phí chiêu mộ quý trước.

Rule of 40: Đánh giá sức khỏe doanh nghiệp bằng cách kết hợp tỷ lệ tăng trưởng và biên lợi nhuận (tổng ≥ 40%).

Công thức: Tỷ lệ tăng trưởng % + Biên lợi nhuận %.

SaaS Quick Ratio: Đo lường tăng trưởng doanh thu so với tỷ lệ mất khách.

Công thức: (MRR mới + MRR mở rộng) / (MRR mất + MRR giảm).

Customer Lifetime Value (LTV): Giá trị trung bình khách hàng mang lại trong suốt thời gian gắn bó.

Công thức: (Doanh thu trung bình mỗi người dùng * Biên lợi nhuận gộp) / Tỷ lệ rời bỏ.

Net Revenue Retention (NRR): Phần trăm doanh thu giữ được từ khách hàng hiện tại.

Công thức: (MRR ban đầu + Thay đổi MRR) / MRR ban đầu.

Gross Revenue Retention (GRR): Tỷ lệ giữ doanh thu, không tính tăng giá hoặc mở rộng.

Công thức: (MRR rời bỏ + MRR giảm) / MRR ban đầu.

Cash Runway: Thời gian công ty có thể hoạt động trước khi hết tiền.

Công thức: Tổng tiền mặt / Net Burn trung bình 3 tháng.

Net Burn: Tốc độ tiêu tiền hàng tháng.

Công thức: Doanh thu tháng - Chi phí vận hành tháng.

Cash Balance: Số tiền sẵn có để vận hành.

Revenue: Tổng doanh thu, phản ánh hiệu quả bán hàng.

Recurring Revenue: Doanh thu định kỳ (ARR, MRR), cho thấy mức độ phù hợp sản phẩm-thị trường.

Gross Margin: Tỷ lệ lợi nhuận gộp.

Công thức: (Doanh thu - Giá vốn hàng bán) / Doanh thu * 100.

Operating Expenses: Chi phí vận hành, bao gồm các chỉ số như ARR trên mỗi nhân viên, tỷ lệ chi phí/doanh thu.

3. Ví dụ về CFO Dashboard

Tài liệu cung cấp các mẫu dashboard được xây dựng sẵn trong Mosaic:

Cash Flow Analysis Dashboard: Theo dõi dòng tiền, bao gồm số dư tiền mặt, net burn, cash runway, dòng tiền vào/ra.

Income Statement Analysis Dashboard: Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh, bao gồm doanh thu, biên lợi nhuận, chi phí, Rule of 40, và top 10 nhà cung cấp.

Operational Efficiency Dashboard: Tập trung vào hiệu quả vốn, với các chỉ số như tỷ lệ chuyển đổi tiền mặt, burn multiple, SaaS quick ratio, và CAC payback.

4. Tùy chỉnh Dashboard

Dashboard cho phép tùy chỉnh dashboard bằng cách:

Sử dụng mẫu cơ bản (GAAP, P&L, Cash Flow, Balance Sheet) và thêm các chỉ số phi tài chính.

Chọn các mẫu dashboard có sẵn (ví dụ: Budget Variance, Headcount Analysis, SaaS Acquisition Metrics).

Xây dựng dashboard từ đầu theo nhu cầu cụ thể.

Chức năng: Báo cáo tài chính chính xác, cập nhật thời gian thực, chia sẻ dễ dàng với các bên liên quan.

Tóm lại

Tài liệu nhấn mạnh vai trò của CFO Dashboard trong việc cung cấp thông tin chi tiết, hỗ trợ ra quyết định chiến lược, và giúp CFO trở thành đối tác chiến lược trong doanh nghiệp. Nó cung cấp danh sách các chỉ số quan trọng, ví dụ thực tế, và hướng dẫn tùy chỉnh dashboard bằng Mosaic, đồng thời khuyến khích người đọc tìm hiểu thêm qua demo cá nhân hóa.

Bạn có thể xem các mẫu của CFO Dashboard tại đây

Tài liệu “The Best CFO Dashboards: Examples + Key Metrics” từ Mosaic cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách xây dựng bảng điều khiển (dashboard) hiệu quả dành cho Giám đốc Tài chính (CFO). Dưới đây là tóm tắt nội dung chính:

1. Tổng quan về CFO Dashboard

Định nghĩa: CFO Dashboard là công cụ tổng hợp các chỉ số tài chính quan trọng (KPIs), cung cấp giao diện trực quan để tổ chức, phân tích và chia sẻ thông tin về tình hình tài chính của công ty. Mục tiêu là mang lại cái nhìn tổng quan và hỗ trợ ra quyết định chiến lược.
Yêu cầu của một dashboard tốt:
- Sử dụng dữ liệu thời gian thực thông qua tích hợp với các hệ thống nguồn.
- Linh hoạt để thay đổi khoảng thời gian và chi tiết hóa dữ liệu.
- Phát triển cùng doanh nghiệp, hỗ trợ các chỉ số nâng cao.

2. 14 Chỉ số quan trọng nên có trong CFO Dashboard

Tài liệu liệt kê các chỉ số tài chính và vận hành thiết yếu, kèm công thức tính:

Customer Acquisition Cost (CAC): Chi phí để có được một khách hàng mới.
1. Công thức: (Chi phí bán hàng + Chi phí marketing) / Số khách hàng mới.
SaaS Magic Number: Đo lường doanh thu từ khách hàng mới so với chi phí chiêu mộ.
1. Công thức: (ARR quý hiện tại - ARR quý trước) / Chi phí chiêu mộ quý trước.
Rule of 40: Đánh giá sức khỏe doanh nghiệp bằng cách kết hợp tỷ lệ tăng trưởng và biên lợi nhuận (tổng ≥ 40%).
1. Công thức: Tỷ lệ tăng trưởng % + Biên lợi nhuận %.
SaaS Quick Ratio: Đo lường tăng trưởng doanh thu so với tỷ lệ mất khách.
1. Công thức: (MRR mới + MRR mở rộng) / (MRR mất + MRR giảm).
Customer Lifetime Value (LTV): Giá trị trung bình khách hàng mang lại trong suốt thời gian gắn bó.
1. Công thức: (Doanh thu trung bình mỗi người dùng * Biên lợi nhuận gộp) / Tỷ lệ rời bỏ.
Net Revenue Retention (NRR): Phần trăm doanh thu giữ được từ khách hàng hiện tại.
1. Công thức: (MRR ban đầu + Thay đổi MRR) / MRR ban đầu.
Gross Revenue Retention (GRR): Tỷ lệ giữ doanh thu, không tính tăng giá hoặc mở rộng.
1. Công thức: (MRR rời bỏ + MRR giảm) / MRR ban đầu.
Cash Runway: Thời gian công ty có thể hoạt động trước khi hết tiền.
1. Công thức: Tổng tiền mặt / Net Burn trung bình 3 tháng.
Net Burn: Tốc độ tiêu tiền hàng tháng.
1. Công thức: Doanh thu tháng - Chi phí vận hành tháng.
Cash Balance: Số tiền sẵn có để vận hành.
Revenue: Tổng doanh thu, phản ánh hiệu quả bán hàng.
Recurring Revenue: Doanh thu định kỳ (ARR, MRR), cho thấy mức độ phù hợp sản phẩm-thị trường.
Gross Margin: Tỷ lệ lợi nhuận gộp.
1. Công thức: (Doanh thu - Giá vốn hàng bán) / Doanh thu * 100.
Operating Expenses: Chi phí vận hành, bao gồm các chỉ số như ARR trên mỗi nhân viên, tỷ lệ chi phí/doanh thu.

3. Ví dụ về CFO Dashboard

Tài liệu cung cấp các mẫu dashboard được xây dựng sẵn trong Mosaic:

Cash Flow Analysis Dashboard: Theo dõi dòng tiền, bao gồm số dư tiền mặt, net burn, cash runway, dòng tiền vào/ra.
Income Statement Analysis Dashboard: Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh, bao gồm doanh thu, biên lợi nhuận, chi phí, Rule of 40, và top 10 nhà cung cấp.
Operational Efficiency Dashboard: Tập trung vào hiệu quả vốn, với các chỉ số như tỷ lệ chuyển đổi tiền mặt, burn multiple, SaaS quick ratio, và CAC payback.

4. Tùy chỉnh Dashboard

Dashboard cho phép tùy chỉnh dashboard bằng cách:
- Sử dụng mẫu cơ bản (GAAP, P&L, Cash Flow, Balance Sheet) và thêm các chỉ số phi tài chính.
- Chọn các mẫu dashboard có sẵn (ví dụ: Budget Variance, Headcount Analysis, SaaS Acquisition Metrics).
- Xây dựng dashboard từ đầu theo nhu cầu cụ thể.
Chức năng: Báo cáo tài chính chính xác, cập nhật thời gian thực, chia sẻ dễ dàng với các bên liên quan.

Tóm lại

Tài liệu nhấn mạnh vai trò của CFO Dashboard trong việc cung cấp thông tin chi tiết, hỗ trợ ra quyết định chiến lược, và giúp CFO trở thành đối tác chiến lược trong doanh nghiệp. Nó cung cấp danh sách các chỉ số quan trọng, ví dụ thực tế, và hướng dẫn tùy chỉnh dashboard bằng Mosaic, đồng thời khuyến khích người đọc tìm hiểu thêm qua demo cá nhân hóa.

Bạn có thể xem các mẫu của CFO Dashboard tại đây