Dưới đây là bản tóm tắt chi tiết từng phần của tài liệu “Financial Reporting with Power BI” do Enterprise DNA cung cấp. Làm thế nào để xây dựng các báo cáo tài chính với Power BI thì đây là tài liệu mà sẽ trả lời cho câu hỏi của bạn. Tôi sẽ sắp xếp theo các chương và chủ đề chính được đề cập trong tài liệu, đồng thời trình bày một cách rõ ràng và có cấu trúc.
Introduction (Giới thiệu)
Phần này giới thiệu các kỹ thuật và khái niệm cần thiết để tạo báo cáo tài chính chất lượng cao trong Power BI. Nội dung tập trung vào việc xây dựng các báo cáo tài chính như báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Các điểm chính bao gồm:
- Tạo các báo cáo tài chính động (dynamic income statements, balance sheets, cash flow statements) phù hợp với nhu cầu kinh doanh đa dạng.
- Phát triển kỹ thuật phân tích khoản phải thu (accounts receivable analysis) để quản lý hóa đơn chưa thanh toán một cách hiệu quả.
- Cung cấp thông tin chi tiết về xu hướng doanh thu và bán hàng thông qua tích hợp công thức DAX nâng cao và trực quan hóa dữ liệu động.
Planning Your Data Model (Lập kế hoạch mô hình dữ liệu)
Phần này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một mô hình dữ liệu có cấu trúc tốt trong Power BI, đặc biệt cho báo cáo tài chính. Nó được chia thành các tiểu mục cụ thể:
Power BI Data Structure (Cấu trúc dữ liệu Power BI)
- Một mô hình dữ liệu rõ ràng và hiệu quả giúp báo cáo có thể mở rộng, động và xử lý được các phép tính phức tạp.
- Phân biệt giữa fact tables (bảng sự kiện), lookup tables (bảng tra cứu) và supporting tables (bảng hỗ trợ) để xây dựng mô hình dữ liệu mạch lạc.
- Hiểu cách dữ liệu chảy qua mô hình, sử dụng bảng tra cứu để lọc các phép tính trong bảng sự kiện.
- Tạo mẫu (templates) cho các báo cáo tài chính như báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Tích hợp bảng ngày (date table) để hỗ trợ phân tích và so sánh theo thời gian.
Data Import (Nhập dữ liệu)
- Nhập dữ liệu là bước quan trọng để đặt nền tảng cho báo cáo và phân tích thành công.
- Power BI hỗ trợ nhập dữ liệu từ nhiều nguồn như Excel, hệ thống ERP và cơ sở dữ liệu Azure. Dữ liệu cần được làm sạch và tổ chức trước khi đưa vào mô hình.
- Sử dụng Query Editor để xử lý nhiều tập dữ liệu cùng lúc và thực hiện các biến đổi cần thiết trước khi dữ liệu được tải vào mô hình.
Pro Tips (Mẹo chuyên nghiệp)
- Giữ mô hình dữ liệu đơn giản và rõ ràng, tránh phức tạp hóa để giảm lỗi tính toán và nhầm lẫn cho người dùng.
- Sắp xếp bảng tra cứu ở trên cùng và bảng sự kiện ở dưới cùng, đảm bảo bộ lọc chảy từ bảng tra cứu xuống bảng sự kiện.
- Sử dụng cột hỗ trợ (helper columns) trong quá trình phát triển để kiểm tra lỗi, nhưng xóa chúng khi mô hình hoàn thiện để tăng hiệu suất.
- Nếu dữ liệu đã ở định dạng xoay (pivoted), giữ cấu trúc dựa trên hàng (row-based) thay vì ép thành cấu trúc bảng để tránh lỗi.
- Tổ chức bảng ngay sau khi nhập dữ liệu để tránh nhầm lẫn về sau.
Query Editor (Trình chỉnh sửa truy vấn)
Phần này tập trung vào việc làm sạch và biến đổi dữ liệu trong Query Editor, một bước quan trọng để đảm bảo mô hình dữ liệu gọn gàng và tối ưu.
Cleanups & Transformations (Làm sạch và biến đổi)
- Đổi tên bảng và cột để đảm bảo tính rõ ràng và nhất quán, sử dụng tên đơn giản, dễ hiểu để viết công thức DAX nhanh chóng và hiệu quả hơn.
- Nhóm các truy vấn liên quan vào thư mục để giữ không gian làm việc gọn gàng và dễ điều hướng.
- Loại bỏ các cột không cần thiết để cải thiện hiệu suất mô hình và giảm lộn xộn.
- Đảm bảo các cột có kiểu dữ liệu chính xác (ví dụ: ngày, số, văn bản) để tránh lỗi tính toán sau này.
- Những bước làm sạch này tuy nhỏ nhưng có tác động lớn đến quy trình làm việc, tiết kiệm thời gian khi xây dựng mô hình và tính toán.
Visualization Tips (Mẹo trực quan hóa)
Phần này cung cấp hướng dẫn để tạo ra các báo cáo trực quan hấp dẫn và chuyên nghiệp trong Power BI.
Colour Palette (Bảng màu)
- Tạo bảng màu tùy chỉnh dựa trên JSON và áp dụng làm chủ đề (theme) trong Power BI để duy trì giao diện chuyên nghiệp và nhất quán.
- Sử dụng nền tối để làm nổi bật hình ảnh trực quan, cải thiện khả năng đọc và làm dữ liệu nổi bật.
- Áp dụng định dạng có điều kiện (conditional formatting) để làm nổi bật các số liệu chính và thêm thanh dữ liệu (data bars) để biểu diễn giá trị trực quan trong bảng.
Creating a Report Navigation (Tạo điều hướng báo cáo)
- Sử dụng biểu tượng độc đáo và bookmark để tạo trải nghiệm điều hướng tương tác, giống như một ứng dụng.
- Tạo bookmark cho các trang báo cáo và trạng thái cụ thể (bao gồm bộ lọc), kiểm soát giao diện người dùng nhìn thấy khi điều hướng.
- Tùy chỉnh hành động trên biểu tượng để liên kết với bookmark cụ thể và thêm chú thích (tooltips) để hướng dẫn người dùng về chức năng của từng nút.
Clean, Dynamic Visuals (Hình ảnh trực quan sạch và động)
- Sử dụng bảng màu được thiết kế tốt để tăng khả năng đọc và tính chuyên nghiệp, tránh màu sắc ngẫu nhiên xung đột với chủ đề.
- Giữ bố cục báo cáo sạch sẽ, không quá tải hình ảnh trực quan, tập trung vào các thông tin chi tiết quan trọng nhất.
- Thử nghiệm các loại biểu đồ khác nhau (ví dụ: biểu đồ thanh, biểu đồ thác nước) để chọn loại phù hợp nhất với dữ liệu.
- Sử dụng màu nền hoặc hình dạng tinh tế để nhóm các hình ảnh liên quan, đồng thời tận dụng khoảng trắng hiệu quả để làm nổi bật thông tin quan trọng.
- Áp dụng chủ đề nhất quán trên tất cả hình ảnh trực quan để duy trì giao diện bóng bẩy.
Additional Information (Thông tin bổ sung)
- Tài liệu kết thúc với thông tin về khóa học “Financial Reporting with Power BI” trên nền tảng EDNA Learn của Enterprise DNA: 6 giờ, 58 bài học, cấp độ nâng cao, tập trung vào Power BI, phân tích kinh doanh, mô hình hóa dữ liệu và thiết kế báo cáo.
- Có một mã QR để truy cập thêm tài nguyên, cùng với phần giới thiệu ngắn về phân tích dữ liệu bằng R, bao gồm các khái niệm thống kê như thống kê mô tả, thống kê suy luận và phân tích hồi quy.
Tóm tắt tổng quan
Tài liệu này là một hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng Power BI để tạo báo cáo tài chính chuyên nghiệp. Nó bao gồm các bước từ lập kế hoạch mô hình dữ liệu, làm sạch dữ liệu trong Query Editor, đến tối ưu hóa hình ảnh trực quan. Các mẹo thực tế và chiến lược nâng cao như sử dụng DAX, bảng tra cứu, và điều hướng tương tác được nhấn mạnh để giúp người dùng xây dựng các báo cáo tài chính động, dễ sử dụng và có tính thẩm mỹ cao.
Nếu bạn cần phân tích sâu hơn về bất kỳ phần nào hoặc muốn tôi giải thích cụ thể một khía cạnh, hãy gọi cho tôi 0918 339 689
